操盘心法-台积电领军攻坚,高科技题材股连动

加权指数日线图

经济事件分析:

美股能持续攻坚,主要是尖牙股不断被调高目标价、美政府不断做多及疫苗测试结果良好。美国本周将展开今年来第五波纾困方案协商,估规模可能冲上1兆美元。

近期疫苗股利多不断,如辉瑞合作伙伴德国药厂BioNT公布新的新冠疫苗临床实验数据,表明该疫苗是安全的,并可在患者体内引发免疫反应;Moderna在初期人体试验的患者中,可产生抗体预防染疫;阿斯特疫苗也能诱发T细胞反应及产生抗体能力;吉利德的瑞德西韦的测试数据,显示可有效降低重症病患62%的死亡风险。但若疫苗年底真能生产,也会面临一开始疫苗量太少,如辉瑞预计年底前只能生产1亿剂,与需求有很大差距。另疫苗时效也是重点,是三个月、半年、或是永久有效,而价格高低都是影响变数。

美股最稳的是尖牙股不断被调高目标价,Wedbush证券将苹果的目标价调高至500美元、高盛将亚马逊目标价从3,000美元调至3,800美元、瑞士信贷将Google目标价从1,600美元调至1,850美元,尖牙股仍是美股最主要的关键。

产业变动分析:

台积电法说为万二带来稳定剂,台积电对抗景气风险能力强,台积电调高3Q及今年营运展望,法人估台积电16、7、5奈米有望在2021年上半年之前产能都能维持满载。台积电看好晶圆代工及调高资本支出,晶圆代工将成长17~19%,晶圆代工受惠12吋制程渗透率提升、8吋晶圆出货量增加、AMOLED面板驱动IC需求强劲及手机多镜头成主流,如京元电因受惠于5G晶片、绘图晶片、CMOS影像感测器等晶圆代工封测需求,目标价被调高。

台积电资本支出由150~160亿美元调高至160~170亿美元,显示对明年半导体景气回升有信心,也更坚强SEMI预估2021年全球晶圆厂设备支出成长率24%约达到677亿美元历史新高的可能性。京鼎近日也接获美系设备大厂蚀刻及薄膜制程腔体与模组急单,半导体设备后市看好。

台积电市值约3,340亿美元,高于三星的3,023亿美元、英特尔的2,589亿美元、辉达的2,585亿美元,这代表法人对台积电的先进制程领先及未来异质整合商机持续看好。

盘势分析及选股:

线型架构突破12,320点压力且冲至12,450点后,持续攻坚走势,台积电股价仍稳定,涨多股如世芯-KY在中国的CPU本土化正在加速,2019年的销售额达1.44亿美元,长期有达7.2亿美元的潜力,股价仍续涨,显示高科技股仍是台股重心,上档仍以突破12,682点为目标,下档先守月线12,000点。

中国为稳定经济,力推5G、互联网、数据中心等新基建投资,2020年中国三大电信商扩大5G资本资出由412亿提高至1,803亿人民币,全球5G基础设施从2020年的126亿美元、成长到2025年的490亿美元,复合年成长率为29.0%,可留意立积、联亚、联茂、泰硕、金像电等5G基地台建置概念股。

权证ON LINE模拟大赛 8月重磅回归

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